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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 322 050.00 | | 322 050.00 | 322 050.00 |
AP Constructions | 179 493.00 | 98 610.00 | 80 883.00 | 179 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 468.00 | 46 488.00 | 59 980.00 | 106 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 942.00 | 142 754.00 | 25 187.00 | 167 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 255.00 | 287 852.00 | 502 402.00 | 790 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 644.00 | 281.00 | 10 363.00 | 10 644.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | 53.00 | -53.00 | |
BT Marchandises | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 966.00 | 5 366.00 | 62 600.00 | 67 966.00 |
BZ Autres créances | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
CF Disponibilités | 170 477.00 | | 170 477.00 | 170 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 612.00 | 5 700.00 | 563 911.00 | 569 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 866.00 | 293 553.00 | 1 066 313.00 | 1 359 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 645.00 | 4 185.00 | | 8 645.00 |
DG Autres réserves | 351 223.00 | 301 474.00 | | 351 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 673.00 | 89 210.00 | | 97 673.00 |
DK Provisions réglementées | 9 399.00 | 8 396.00 | | 9 399.00 |
DL TOTAL (I) | 816 940.00 | 753 265.00 | | 816 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 325.00 | 56 774.00 | | 42 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 701.00 | 22 716.00 | | 22 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 571.00 | 14 256.00 | | 15 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 316.00 | 41 526.00 | | 51 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 525.00 | 132 536.00 | | 114 525.00 |
EA Autres dettes | 2 935.00 | 2 423.00 | | 2 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 374.00 | 270 232.00 | | 249 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 313.00 | 1 023 496.00 | | 1 066 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 856.00 | | 66 817.00 | 725 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 418.00 | 790 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 418.00 | 453 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 050.00 | | | 322 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 504.00 | | 66 817.00 | 389 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 329.00 | 32 184.00 | 661.00 | 256 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 329.00 | 32 184.00 | 661.00 | 256 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 396.00 | 1 003.00 | | 8 396.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53.00 | 281.00 | | 53.00 |
6T Sur comptes clients | 8 711.00 | | 3 345.00 | 8 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 764.00 | 281.00 | 3 345.00 | 8 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 160.00 | 1 284.00 | 3 345.00 | 17 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281.00 | 3 345.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 650.00 | | | 61 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
VB T. V. A. | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VP Divers | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 318.00 | 86 318.00 | 12 000.00 | 98 318.00 |