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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 720.00 | | 299 720.00 | 299 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
AP Constructions | 36 655.00 | 33 714.00 | 2 941.00 | 36 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 921.00 | 30 424.00 | 9 497.00 | 39 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 031.00 | 72 931.00 | 70 099.00 | 143 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 223.00 | 141 764.00 | 383 459.00 | 525 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 876.00 | | 47 876.00 | 47 876.00 |
BZ Autres créances | 33 827.00 | | 33 827.00 | 33 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 456.00 | | 151 456.00 | 151 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 680.00 | 141 764.00 | 534 915.00 | 676 680.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 236 324.00 | | | 236 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DL TOTAL (I) | 256 209.00 | | | 256 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 635.00 | | | 46 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 839.00 | | | 205 839.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 706.00 | | | 278 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 915.00 | | | 534 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 136.00 | | | 244 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 433.00 | | 80 626.00 | 445 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 525 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 219 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 415.00 | | | 304 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 466.00 | | 79 978.00 | 140 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | 648.00 | 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 235.00 | 20 292.00 | 763.00 | 122 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 541.00 | 20 292.00 | 763.00 | 117 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 651.00 | 114 651.00 | | 114 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 466.00 | 66 466.00 | | 66 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
UX Autres créances clients | 47 876.00 | | | 47 876.00 |
VB T. V. A. | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 357.00 | 9 787.00 | 34 570.00 | 44 357.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 308.00 | 91 220.00 | 1 087.00 | 92 308.00 |
VW T.V.A. | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 706.00 | 244 136.00 | 34 570.00 | 278 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 028.00 | | | 37 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
ST Autres comptes | 285 766.00 | | | 285 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 154.00 | | | 65 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 781.00 | | | 87 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 519.00 | | | 43 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 445.00 | | | 329 445.00 |