| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 585 212.00 | 120 982.00 | 464 230.00 | 585 212.00 |
AN Terrains | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
AP Constructions | 682 921.00 | 515 380.00 | 167 541.00 | 682 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 804.00 | 567 299.00 | 122 504.00 | 689 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 701.00 | 86 631.00 | 27 069.00 | 113 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 119.00 | 1 301 525.00 | 804 594.00 | 2 106 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 980 910.00 | | 1 980 910.00 | 1 980 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 409.00 | 10 027.00 | 300 381.00 | 310 409.00 |
CF Disponibilités | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 443.00 | 10 027.00 | 2 758 416.00 | 2 768 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 563.00 | 1 311 553.00 | 3 563 009.00 | 4 874 563.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 119.00 | 23 918.00 | | 34 119.00 |
DG Autres réserves | 359 240.00 | 215 422.00 | | 359 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 404.00 | 204 018.00 | | 135 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 373.00 | 54 507.00 | | 48 373.00 |
DK Provisions réglementées | 14 869.00 | 13 287.00 | | 14 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 007.00 | 1 311 154.00 | | 1 392 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 008.00 | 24 076.00 | | 25 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 008.00 | 24 076.00 | | 25 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688 496.00 | 1 715 613.00 | | 1 688 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305.00 | 407.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 102.00 | 196 940.00 | | 238 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 088.00 | 174 318.00 | | 219 088.00 |
EA Autres dettes | | 6 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 145 993.00 | 2 093 879.00 | | 2 145 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 009.00 | 3 429 111.00 | | 3 563 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 313 046.00 | |
FM Production stockée | | | 164 183.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 932.00 | |
GE Autres charges | | | 2 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 648.00 | 8 634.00 | | 8 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 138.00 | | 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 789.00 | 1 720.00 | | 1 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 859.00 | 6 914.00 | | 6 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 695.00 | 87 752.00 | | 13 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 138.00 | 1 644 379.00 | | 1 522 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 733.00 | 1 440 360.00 | | 1 386 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 405.00 | 204 019.00 | | 135 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 259.00 | | 19 123.00 | 2 107 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 811.00 | 18 450.00 | 2 106 120.00 | 1 811.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811.00 | 18 450.00 | 1 506 680.00 | 1 811.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 444.00 | | | 596 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 213.00 | | 18 729.00 | 1 508 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 601.00 | | 394.00 | 2 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 082.00 | 105 894.00 | 18 450.00 | 1 214 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 469.00 | 22 744.00 | | 109 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 612.00 | 83 150.00 | 18 450.00 | 1 104 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 287.00 | 1 582.00 | | 13 287.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 077.00 | 932.00 | | 24 077.00 |
6T Sur comptes clients | 16 457.00 | 5 014.00 | 11 443.00 | 16 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 457.00 | 5 014.00 | 11 443.00 | 16 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 821.00 | 7 528.00 | 11 443.00 | 53 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 946.00 | 11 443.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 582.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 103.00 | 238 103.00 | | 238 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 202.00 | 120 202.00 | | 120 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 305 293.00 | | | 305 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VB T. V. A. | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343 792.00 | 551 647.00 | 412 281.00 | 1 343 792.00 |
VI Groupe et associés | 144 704.00 | 144 704.00 | | 144 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 276.00 | | | 178 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 499.00 | | | 87 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 331.00 | 447 124.00 | 5 207.00 | 452 331.00 |
VW T.V.A. | 63 703.00 | 63 703.00 | | 63 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 688.00 | 1 353 543.00 | 412 281.00 | 2 145 688.00 |