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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 523.00 | 44 532.00 | 8 991.00 | 53 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 730.00 | 44 532.00 | 21 198.00 | 65 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 947.00 | | 366 947.00 | 366 947.00 |
BZ Autres créances | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
CF Disponibilités | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 346.00 | | 400 346.00 | 400 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 077.00 | 44 532.00 | 421 544.00 | 466 077.00 |
CU Autres participations | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 280 889.00 | | | 280 889.00 |
DH Report à nouveau | -37 185.00 | | | -37 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DL TOTAL (I) | 281 430.00 | | | 281 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 958.00 | | | 128 958.00 |
EA Autres dettes | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 114.00 | | | 140 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 544.00 | | | 421 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 114.00 | | | 140 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 635.00 | | 554 635.00 | 554 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 635.00 | | 554 635.00 | 554 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | | | -678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 092.00 | | | 564 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 366.00 | | | 559 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 314.00 | | 4 245.00 | 67 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 104.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104.00 | 12 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 440.00 | 4 389.00 | 65 730.00 | 1 440.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | 4 285.00 | 53 523.00 | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 002.00 | | 4 245.00 | 55 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 666.00 | 7 151.00 | 4 285.00 | 41 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 666.00 | 7 151.00 | 4 285.00 | 41 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 912.00 | 47 912.00 | | 47 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
UX Autres créances clients | 366 947.00 | | | 366 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 544.00 | 381 712.00 | 8 832.00 | 390 544.00 |
VW T.V.A. | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 114.00 | 140 114.00 | | 140 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
ST Autres comptes | 66 413.00 | | | 66 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 905.00 | | | 69 905.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
YT Sous‐traitance | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 027.00 | | | 113 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 704.00 | | | 34 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 022.00 | | | 165 022.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |