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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 787.00 | 3 802.00 | 985.00 | 4 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207 033.00 | | 207 033.00 | 207 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 644.00 | 3 802.00 | 1 544 842.00 | 1 548 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 301 555.00 | 649 231.00 | 3 652 324.00 | 4 301 555.00 |
CF Disponibilités | 1 389 989.00 | | 1 389 989.00 | 1 389 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 713 909.00 | 649 231.00 | 5 064 678.00 | 5 713 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 262 554.00 | 653 033.00 | 6 609 520.00 | 7 262 554.00 |
CU Autres participations | 1 199 824.00 | | 1 199 824.00 | 1 199 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 487.00 | | | 168 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 891.00 | | | 470 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 145.00 | | | 44 145.00 |
DH Report à nouveau | 4 981 024.00 | | | 4 981 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 800.00 | | | 314 800.00 |
DL TOTAL (I) | 5 979 347.00 | | | 5 979 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 915.00 | | | 551 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 755.00 | | | 72 755.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 173.00 | | | 630 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 609 520.00 | | | 6 609 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 173.00 | | | 630 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 739.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 951.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 418.00 | | | 69 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 839.00 | | | 455 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 039.00 | | | 141 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 800.00 | | | 314 800.00 |