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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
AP Constructions | 606 906.00 | 434 921.00 | 171 984.00 | 606 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 940.00 | 151 038.00 | 38 902.00 | 189 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 223.00 | 99 440.00 | 11 783.00 | 111 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 100.00 | 693 583.00 | 223 517.00 | 917 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BN En cours de production de biens | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 338.00 | | 327 338.00 | 327 338.00 |
BZ Autres créances | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
CF Disponibilités | 64 187.00 | | 64 187.00 | 64 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 385.00 | | 474 385.00 | 474 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 486.00 | 693 583.00 | 697 903.00 | 1 391 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
DH Report à nouveau | -53 464.00 | | | -53 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 015.00 | | | -65 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
DL TOTAL (I) | -56 293.00 | | | -56 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 648.00 | | | 122 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 314.00 | | | 378 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 266.00 | | | 113 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 967.00 | | | 139 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 197.00 | | | 754 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 903.00 | | | 697 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 034.00 | | | 469 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 516.00 | | | 80 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 186.00 | | 6 765.00 | 960 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 850.00 | 917 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 850.00 | 908 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 156.00 | | 6 765.00 | 951 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 470.00 | 64 963.00 | 49 850.00 | 678 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 286.00 | 64 963.00 | 49 850.00 | 670 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 384.00 | 37 405.00 | 218 579.00 | 300 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 266.00 | 113 266.00 | | 113 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 170.00 | 48 170.00 | | 48 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
UX Autres créances clients | 327 338.00 | | | 327 338.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | | | 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 516.00 | 80 516.00 | | 80 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 131.00 | 19 947.00 | 22 184.00 | 42 131.00 |
VI Groupe et associés | 77 930.00 | 77 930.00 | | 77 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 997.00 | | | 38 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
VP Divers | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 920.00 | 359 073.00 | 846.00 | 359 920.00 |
VW T.V.A. | 76 115.00 | 76 115.00 | | 76 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 197.00 | 469 034.00 | 240 763.00 | 754 197.00 |