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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 857.00 | | 160 857.00 | 160 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 514.00 | | 384 514.00 | 384 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
BZ Autres créances | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CF Disponibilités | 1 590 692.00 | | 1 590 692.00 | 1 590 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 562.00 | | 1 613 562.00 | 1 613 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 077.00 | | 1 998 077.00 | 1 998 077.00 |
CU Autres participations | 223 657.00 | | 223 657.00 | 223 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 1 608 029.00 | | | 1 608 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 867.00 | | | 339 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 696.00 | | | 1 978 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 077.00 | | | 1 998 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 427.00 | | 73 427.00 | 73 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 427.00 | | 73 427.00 | 73 427.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 031.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 632.00 | | | 392 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 764.00 | | | 52 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 867.00 | | | 339 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 728.00 | 22 870.00 | 160 857.00 | 183 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |