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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 360.00 | | 78 360.00 | 78 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 100.00 | 19 820.00 | 9 280.00 | 29 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 026.00 | 139 788.00 | 40 237.00 | 180 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 232.00 | 159 608.00 | 680 623.00 | 840 232.00 |
BT Marchandises | 350 780.00 | | 350 780.00 | 350 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 110.00 | 70 142.00 | 605 967.00 | 676 110.00 |
BZ Autres créances | 26 689.00 | 2 500.00 | 24 189.00 | 26 689.00 |
CF Disponibilités | 160 929.00 | | 160 929.00 | 160 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 339.00 | 72 642.00 | 1 159 696.00 | 1 232 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 572.00 | 232 251.00 | 1 840 320.00 | 2 072 572.00 |
CU Autres participations | 552 746.00 | | 552 746.00 | 552 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 050 145.00 | | | 1 050 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 432.00 | | | 117 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
DK Provisions réglementées | 37 428.00 | | | 37 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 919.00 | | | 1 327 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 734.00 | | | 109 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 287.00 | | | 84 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 909.00 | | | 309 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 401.00 | | | 512 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 320.00 | | | 1 840 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 401.00 | | | 512 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 734.00 | | | 109 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 233.00 | | | 840 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 360.00 | | | 78 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 126.00 | | | 209 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 746.00 | | | 552 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 123.00 | 12 485.00 | | 147 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 123.00 | 12 485.00 | | 147 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 910.00 | 309 910.00 | | 309 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 287.00 | 84 287.00 | | 84 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 734.00 | 109 734.00 | | 109 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 964.00 | 708 964.00 | | 708 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 401.00 | 512 401.00 | | 512 401.00 |