| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 544.00 | 13 002.00 | 542.00 | 13 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 544.00 | 13 002.00 | 50 542.00 | 63 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 745.00 | 13 002.00 | 64 743.00 | 77 745.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 9 036.00 | 5 000.00 | | 9 036.00 |
DH Report à nouveau | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 390.00 | 4 036.00 | | 10 390.00 |
DL TOTAL (I) | 21 940.00 | 11 550.00 | | 21 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 720.00 | 1 889.00 | | 2 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | 72.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694.00 | 3 106.00 | | 1 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 846.00 | 17 997.00 | | 21 846.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 802.00 | 23 064.00 | | 42 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 743.00 | 34 614.00 | | 64 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 802.00 | 23 064.00 | | 42 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 720.00 | 1 889.00 | | 2 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 417.00 | | 123 417.00 | 123 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 417.00 | | 123 417.00 | 123 417.00 |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 991.00 | 18 541.00 | | 17 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 399.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -399.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 783.00 | | 1 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 607.00 | 113 004.00 | | 123 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 217.00 | 108 968.00 | | 113 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 390.00 | 4 036.00 | | 10 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 517.00 | 3 554.00 | | 3 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 911.00 | | 25 565.00 | 38 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 932.00 | 63 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 932.00 | 13 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 911.00 | | 565.00 | 13 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 740.00 | 262.00 | | 12 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 740.00 | 262.00 | | 12 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | | | 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VW T.V.A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |