| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 070.00 | 8 667.00 | 3 403.00 | 12 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 196.00 | 44 618.00 | 16 578.00 | 61 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 654.00 | 17 563.00 | 37 091.00 | 54 654.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 311.00 | 72 133.00 | 58 178.00 | 130 311.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 781.00 | 143 549.00 | 1 289 232.00 | 1 432 781.00 |
BZ Autres créances | 73 828.00 | | 73 828.00 | 73 828.00 |
CF Disponibilités | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 777.00 | 143 549.00 | 1 374 228.00 | 1 517 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 087.00 | 215 682.00 | 1 432 406.00 | 1 648 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 197 247.00 | 170 828.00 | | 197 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 398.00 | 66 418.00 | | 147 398.00 |
DL TOTAL (I) | 352 894.00 | 245 497.00 | | 352 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 654.00 | 18 173.00 | | 85 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 171.00 | 1 018.00 | | 4 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 879.00 | 416 754.00 | | 550 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 208.00 | 327 462.00 | | 435 208.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 14 335.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 511.00 | 777 743.00 | | 1 079 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 406.00 | 1 023 239.00 | | 1 432 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 438.00 | 765 580.00 | | 1 054 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 653.00 | | | 42 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
FD Production vendue biens | 38 267.00 | | 38 267.00 | 38 267.00 |
FG Production vendue services | 3 453 738.00 | | 3 453 738.00 | 3 453 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 492 634.00 | | 3 492 634.00 | 3 492 634.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 558 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 136 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 865.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 944.00 | 4 896.00 | | 2 944.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 650.00 | 44 882.00 | | 5 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 571.00 | 2.00 | | 4 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 121.00 | 2.00 | | 18 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 462.00 | 1 571.00 | | 4 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 087.00 | 1 571.00 | | 13 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 035.00 | -1 569.00 | | 5 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -5 562.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 482.00 | 13 245.00 | | 57 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576 352.00 | 2 826 468.00 | | 3 576 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 428 954.00 | 2 760 050.00 | | 3 428 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 398.00 | 66 418.00 | | 147 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 015.00 | 26 012.00 | | 44 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 566.00 | | 24 494.00 | 115 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 1 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 749.00 | 130 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 199.00 | 115 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 320.00 | | 3 750.00 | 8 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 306.00 | | 20 744.00 | 103 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 610.00 | 15 648.00 | 1 125.00 | 57 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 270.00 | 1 397.00 | | 7 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 056.00 | 14 251.00 | 1 125.00 | 49 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 932.00 | 142 865.00 | 61 248.00 | 61 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 932.00 | 142 865.00 | 61 248.00 | 61 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 932.00 | 142 865.00 | 61 248.00 | 61 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 865.00 | 61 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 879.00 | 550 879.00 | | 550 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 763.00 | 56 763.00 | | 56 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 792.00 | 61 792.00 | | 61 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UP Prêts | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 525.00 | | | 1 260 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 256.00 | | | 172 256.00 |
VB T. V. A. | 60 956.00 | | | 60 956.00 |
VC Groupe et associés | 788.00 | | | 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 816.00 | 48 890.00 | 5 926.00 | 54 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 838.00 | 11 691.00 | 19 147.00 | 30 838.00 |
VI Groupe et associés | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 618.00 | | | 36 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 200.00 | 1 509 200.00 | | 1 509 200.00 |
VW T.V.A. | 256 712.00 | 256 712.00 | | 256 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 511.00 | 1 054 438.00 | 25 073.00 | 1 079 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 660.00 | 13 012.00 | | 7 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 058.00 | 6 858.00 | | 11 058.00 |
ST Autres comptes | 130 527.00 | 145 284.00 | | 130 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 353.00 | 55 038.00 | | 88 353.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 437 752.00 | 569 704.00 | | 437 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 244 483.00 | 361 966.00 | | 244 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 914.00 | 3 758.00 | | 7 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 574.00 | 16 770.00 | | 15 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 537.00 | 527 116.00 | | 332 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 392.00 | 319 201.00 | | 323 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 912 173.00 | 1 138 850.00 | | 912 173.00 |