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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 717.00 | 3 389.00 | 327.00 | 3 717.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 678.00 | 5 733.00 | 10 945.00 | 16 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 367.00 | 11 579.00 | 36 788.00 | 48 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 808.00 | 20 702.00 | 231 106.00 | 251 808.00 |
BT Marchandises | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 316.00 | 1 586.00 | 36 730.00 | 38 316.00 |
BZ Autres créances | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CF Disponibilités | 78 524.00 | | 78 524.00 | 78 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 108.00 | 1 586.00 | 137 522.00 | 139 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 917.00 | 22 288.00 | 368 629.00 | 390 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 178 307.00 | 184 328.00 | | 178 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 622.00 | 43 978.00 | | 36 622.00 |
DL TOTAL (I) | 264 429.00 | 277 807.00 | | 264 429.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 193.00 | 54 491.00 | | 36 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 42.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 026.00 | 27 775.00 | | 36 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 964.00 | 29 736.00 | | 31 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 199.00 | 112 045.00 | | 104 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 629.00 | 399 853.00 | | 368 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 979.00 | 62.00 | 272 041.00 | 271 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 979.00 | 62.00 | 272 041.00 | 271 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 274.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 250.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 108.00 | 17.00 | | 10 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | 233.00 | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 687.00 | 9 591.00 | | 5 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 746.00 | 291 085.00 | | 283 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 124.00 | 247 106.00 | | 247 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 622.00 | 43 978.00 | | 36 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 747.00 | 8 892.00 | | 6 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 591.00 | | 8 233.00 | 257 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 015.00 | 251 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 186 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 015.00 | 65 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 717.00 | | | 196 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 828.00 | | 8 233.00 | 60 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 334.00 | 8 274.00 | 3 906.00 | 16 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 054.00 | 336.00 | | 3 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 280.00 | 7 939.00 | 3 906.00 | 13 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 586.00 | | 10 000.00 | 11 586.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 026.00 | 36 026.00 | | 36 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 36 036.00 | | | 36 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 136.00 | 13 249.00 | 22 887.00 | 36 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 857.00 | 51 857.00 | | 51 857.00 |
VW T.V.A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 200.00 | 81 313.00 | 22 887.00 | 104 200.00 |