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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 268.00 | 192.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 127.00 | 332 479.00 | 80 648.00 | 413 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 791.00 | 213 547.00 | 180 244.00 | 393 791.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 141.00 | 577 058.00 | 325 084.00 | 902 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
BZ Autres créances | 243 598.00 | | 243 598.00 | 243 598.00 |
CF Disponibilités | 81 003.00 | | 81 003.00 | 81 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 106.00 | | 387 106.00 | 387 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 248.00 | 577 058.00 | 712 190.00 | 1 289 248.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 534.00 | 86.00 | | -10 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 086.00 | -10 621.00 | | 93 086.00 |
DL TOTAL (I) | 246 552.00 | 153 466.00 | | 246 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 366.00 | 167 518.00 | | 255 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 418.00 | 27 439.00 | | 32 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 646.00 | 31 616.00 | | 82 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 208.00 | 62 019.00 | | 95 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 638.00 | 288 592.00 | | 465 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 190.00 | 442 057.00 | | 712 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 338.00 | 162 245.00 | | 271 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 883 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 883 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 270.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 282.00 | -384.00 | | 15 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 339.00 | 763 394.00 | | 883 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 253.00 | 774 015.00 | | 790 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 086.00 | -10 621.00 | | 93 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 598.00 | | 177 871.00 | 834 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 327.00 | 902 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 327.00 | 806 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 374.00 | | 177 871.00 | 739 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 788.00 | 51 270.00 | | 525 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 001.00 | 31.00 | | 31 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 787.00 | 51 239.00 | | 494 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 646.00 | 82 646.00 | | 82 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 872.00 | 54 872.00 | | 54 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VC Groupe et associés | 189 195.00 | 189 195.00 | | 189 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 366.00 | 61 065.00 | 168 066.00 | 255 366.00 |
VI Groupe et associés | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 322.00 | | | 147 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 153.00 | | | 56 153.00 |
VP Divers | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 189.00 | 50 189.00 | | 50 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 464.00 | 284 464.00 | 4 000.00 | 288 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 638.00 | 271 338.00 | 168 066.00 | 465 638.00 |