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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 276.00 | 6 276.00 | 35 000.00 | 41 276.00 |
060 Stock marchandises | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
072 Créances – Autres | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
084 Disponibilités | 37 377.00 | | 37 377.00 | 37 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 534.00 | | 45 534.00 | 45 534.00 |
110 Total général Actif | 86 810.00 | 6 276.00 | 80 535.00 | 86 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 469.00 | 82 972.00 | | 66 469.00 |
222 Production stockée | | -4 232.00 | | |
230 Autres produits | 290.00 | 292.00 | | 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 759.00 | 79 032.00 | | 66 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15.00 | -82.00 | | -15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 614.00 | 9 912.00 | | 8 614.00 |
242 Autres charges externes. | 15 146.00 | 16 475.00 | | 15 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 540.00 | 2 453.00 | | 3 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 033.00 | 22 886.00 | | 19 033.00 |
252 Charges sociales | 9 410.00 | 14 496.00 | | 9 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 149.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 729.00 | 66 294.00 | | 55 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 030.00 | 12 738.00 | | 11 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | 46.00 | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | 1 992.00 | | 1 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 175.00 | 10 700.00 | | 9 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 276.00 | | | 41 276.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 052.00 | | | 3 052.00 |