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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 455.00 | 4 899.00 | 556.00 | 5 455.00 |
AH Fonds commercial | 348 340.00 | | 348 340.00 | 348 340.00 |
AP Constructions | 93 120.00 | 47 263.00 | 45 857.00 | 93 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 441.00 | 85 337.00 | 35 104.00 | 120 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 437.00 | 89 118.00 | 20 320.00 | 109 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 971.00 | 231 638.00 | 470 332.00 | 701 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 375 528.00 | | 375 528.00 | 375 528.00 |
BZ Autres créances | 34 141.00 | | 34 141.00 | 34 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 917 169.00 | | 917 169.00 | 917 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 635.00 | | 1 536 635.00 | 1 536 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 605.00 | 231 638.00 | 2 006 967.00 | 2 238 605.00 |
CU Autres participations | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 436 418.00 | 349 039.00 | | 436 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 242.00 | 97 379.00 | | 202 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 659.00 | 886 418.00 | | 1 078 659.00 |
DP Provisions pour risques | 158 872.00 | 23 000.00 | | 158 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 872.00 | 23 000.00 | | 158 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 722.00 | 51 769.00 | | 24 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 438.00 | 87 163.00 | | 43 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 822.00 | 81 092.00 | | 300 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 159.00 | 58 845.00 | | 240 159.00 |
EA Autres dettes | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 504.00 | 172 198.00 | | 146 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 435.00 | 451 066.00 | | 769 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 967.00 | 1 360 483.00 | | 2 006 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 743.00 | 426 344.00 | | 767 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 699.00 | | 3 062.00 | 707 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263.00 | 6 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 790.00 | 701 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 527.00 | 336 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 794.00 | | | 353 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 858.00 | | 3 062.00 | 341 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 779.00 | 39 386.00 | 8 527.00 | 200 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 636.00 | 263.00 | | 4 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 121.00 | 39 123.00 | 8 527.00 | 191 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 135 872.00 | | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | 135 872.00 | | 23 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 822.00 | 300 822.00 | | 300 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 936.00 | 43 936.00 | | 43 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 504.00 | 146 504.00 | | 146 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UX Autres créances clients | 375 528.00 | | | 375 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 045.00 | 3 353.00 | 1 692.00 | 5 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
VI Groupe et associés | 43 377.00 | 43 377.00 | | 43 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 569.00 | 421 569.00 | | 421 569.00 |
VW T.V.A. | 160 528.00 | 160 528.00 | | 160 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 435.00 | 767 743.00 | 1 692.00 | 769 435.00 |