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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 488.00 | 297.00 | 1 190.00 | 1 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 777.00 | 112 158.00 | 33 618.00 | 145 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 403.00 | 46 033.00 | 16 369.00 | 62 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 931.00 | 158 490.00 | 52 441.00 | 210 931.00 |
BT Marchandises | 2 552 461.00 | | 2 552 461.00 | 2 552 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BZ Autres créances | 38 416.00 | | 38 416.00 | 38 416.00 |
CF Disponibilités | 113 121.00 | | 113 121.00 | 113 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 149.00 | | 2 708 149.00 | 2 708 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 080.00 | 158 490.00 | 2 760 590.00 | 2 919 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -239 283.00 | -44 545.00 | | -239 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 722.00 | -194 738.00 | | 34 722.00 |
DL TOTAL (I) | 305 438.00 | 270 716.00 | | 305 438.00 |
DP Provisions pour risques | 128 005.00 | 128 005.00 | | 128 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 005.00 | 128 005.00 | | 128 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 225.00 | 62.00 | | 300 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475 184.00 | 1 917 369.00 | | 1 475 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 410.00 | 799.00 | | 14 410.00 |
EA Autres dettes | 537 325.00 | 804 834.00 | | 537 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 145.00 | 2 723 065.00 | | 2 327 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 590.00 | 3 121 787.00 | | 2 760 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 145.00 | | | 2 027 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 62.00 | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 925 066.00 | |
FG Production vendue services | | | 99 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 024 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049.00 | 806.00 | | 1 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 1.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 049.00 | 807.00 | | 13 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 805.00 | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 128 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 694.00 | 128 810.00 | | 11 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 354.00 | -128 003.00 | | 1 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 302.00 | 505 408.00 | | 1 174 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 579.00 | 700 146.00 | | 1 139 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 722.00 | -194 738.00 | | 34 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 006.00 | | | 128 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 006.00 | | | 128 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 561 127.00 | 561 127.00 | | 561 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451 383.00 | 1 451 383.00 | | 1 451 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 873.00 | | | 184 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 911.00 | 38 649.00 | 1 262.00 | 39 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 146.00 | 2 027 146.00 | | 2 327 146.00 |