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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
AH Fonds commercial | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 360.00 | 5 346.00 | 14.00 | 5 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 291.00 | 43 357.00 | 11 934.00 | 55 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 632.00 | 56 418.00 | 1 687 214.00 | 1 743 632.00 |
BT Marchandises | 169 669.00 | | 169 669.00 | 169 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 939.00 | | 69 939.00 | 69 939.00 |
CF Disponibilités | 250 469.00 | | 250 469.00 | 250 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 929.00 | | 509 929.00 | 509 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 562.00 | 56 418.00 | 2 197 143.00 | 2 253 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 664 095.00 | 543 321.00 | | 664 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 618.00 | 120 775.00 | | 158 618.00 |
DL TOTAL (I) | 987 713.00 | 829 095.00 | | 987 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 210.00 | 742 516.00 | | 614 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 543.00 | 393 407.00 | | 381 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 122.00 | 169 831.00 | | 156 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 556.00 | 51 976.00 | | 57 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 430.00 | 1 357 730.00 | | 1 209 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 143.00 | 2 186 825.00 | | 2 197 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 632.00 | | | 1 718 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 743 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 651.00 | | | 60 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 991.00 | 9 427.00 | | 46 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 972.00 | 1 744.00 | | 5 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 020.00 | 7 683.00 | | 41 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 122.00 | 156 122.00 | | 156 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 543.00 | 381 543.00 | | 381 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 210.00 | 139 272.00 | 474 938.00 | 614 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 306.00 | | | 128 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 236.00 | 87 002.00 | 234.00 | 87 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 430.00 | 734 492.00 | 474 938.00 | 1 209 430.00 |