| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 507.00 | 343.00 | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 613.00 | 1 523.00 | 90.00 | 1 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 270.00 | 5 166.00 | 13 104.00 | 18 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 923.00 | 8 196.00 | 15 728.00 | 23 923.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 899.00 | 42.00 | 84 857.00 | 84 899.00 |
BZ Autres créances | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
CF Disponibilités | 31 113.00 | | 31 113.00 | 31 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 376.00 | 42.00 | 144 334.00 | 144 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 299.00 | 8 238.00 | 160 061.00 | 168 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 653.00 | -39 234.00 | | -8 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 844.00 | 30 581.00 | | 31 844.00 |
DL TOTAL (I) | 39 691.00 | 7 847.00 | | 39 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 651.00 | 18 042.00 | | 12 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 923.00 | 325.00 | | 1 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 510.00 | 6 188.00 | | 12 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 838.00 | 54 927.00 | | 48 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 861.00 | 27 666.00 | | 41 861.00 |
EA Autres dettes | 2 589.00 | 7 728.00 | | 2 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 370.00 | 115 396.00 | | 120 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 061.00 | 123 243.00 | | 160 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 191.00 | 102 136.00 | | 99 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 9 287.00 | | 86.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 833.00 | | 378 833.00 | 378 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 833.00 | | 378 833.00 | 378 833.00 |
FM Production stockée | | | -1 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 197.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 653.00 | 18 027.00 | | 21 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 537.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 537.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 187.00 | -537.00 | | 5 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 946.00 | 418 866.00 | | 386 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 102.00 | 388 285.00 | | 355 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 844.00 | 30 581.00 | | 31 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 420.00 | | 11 564.00 | 29 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 061.00 | 23 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 061.00 | 19 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 460.00 | | 11 483.00 | 25 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | 81.00 | 2 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 060.00 | 3 197.00 | 17 061.00 | 22 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | 353.00 | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 906.00 | 2 843.00 | 17 061.00 | 20 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42.00 | | | 42.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42.00 | | | 42.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 838.00 | 48 838.00 | | 48 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 84 849.00 | | | 84 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 565.00 | 3 895.00 | 8 670.00 | 12 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 117.00 | 113 107.00 | 2 010.00 | 115 117.00 |
VW T.V.A. | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 861.00 | 99 191.00 | 8 670.00 | 107 861.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 207.00 | 1 581.00 | | 2 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 233.00 | 8 064.00 | | 8 233.00 |
ST Autres comptes | 64 340.00 | 59 788.00 | | 64 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 361.00 | 12 580.00 | | 12 361.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 586.00 | 42 464.00 | | 55 586.00 |
YT Sous‐traitance | 142 376.00 | 181 499.00 | | 142 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 371.00 | 1 340.00 | | 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 578.00 | 2 921.00 | | 2 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 588.00 | 68 789.00 | | 71 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 966.00 | | | 34 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 310.00 | 261 932.00 | | 227 310.00 |