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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
AH Fonds commercial | 2 432 000.00 | | 2 432 000.00 | 2 432 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 752.00 | 76 696.00 | 19 056.00 | 95 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 611 812.00 | 98 377.00 | 2 513 435.00 | 2 611 812.00 |
BT Marchandises | 142 505.00 | | 142 505.00 | 142 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 749.00 | | 29 749.00 | 29 749.00 |
BZ Autres créances | 30 197.00 | | 30 197.00 | 30 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 390.00 | | 42 390.00 | 42 390.00 |
CF Disponibilités | 68 932.00 | | 68 932.00 | 68 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 668.00 | | 315 668.00 | 315 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 481.00 | 98 377.00 | 2 829 104.00 | 2 927 481.00 |
CU Autres participations | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 720 219.00 | 617 474.00 | | 720 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 097.00 | 145 165.00 | | 170 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 416.00 | 873 739.00 | | 1 001 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 008.00 | 1 422 668.00 | | 1 313 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 471.00 | 218 762.00 | | 226 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 687.00 | 201 872.00 | | 217 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 521.00 | 66 225.00 | | 70 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 687.00 | 1 909 529.00 | | 1 827 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 104.00 | 2 783 268.00 | | 2 829 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 183.00 | 636 897.00 | | 630 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 565 620.00 | | 46 192.00 | 2 565 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 611 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 441 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 441 680.00 | | | 2 441 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 318.00 | | 2 434.00 | 105 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 621.00 | | 43 758.00 | 18 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 315.00 | 5 061.00 | | 93 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 634.00 | 5 061.00 | | 83 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 687.00 | 217 687.00 | | 217 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UX Autres créances clients | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
VB T. V. A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VC Groupe et associés | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 008.00 | 115 503.00 | 477 018.00 | 1 313 008.00 |
VI Groupe et associés | 226 471.00 | 226 471.00 | | 226 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 542.00 | | | 149 542.00 |
VP Divers | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 018.00 | 99 740.00 | 278.00 | 100 018.00 |
VW T.V.A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 687.00 | 630 183.00 | 477 018.00 | 1 827 687.00 |