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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 2 725.00 | 290.00 | 2 435.00 | 2 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 080.00 | 5 829.00 | 8 251.00 | 14 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 508.00 | 1 054.00 | 4 454.00 | 5 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 589.00 | 8 164.00 | 60 425.00 | 68 589.00 |
BT Marchandises | 255 720.00 | | 255 720.00 | 255 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 502.00 | 1 166.00 | 45 336.00 | 46 502.00 |
BZ Autres créances | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
CF Disponibilités | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 645.00 | 1 166.00 | 384 480.00 | 385 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 235.00 | 9 330.00 | 444 905.00 | 454 235.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 846.00 | -24 677.00 | | 2 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 143.00 | 27 523.00 | | 20 143.00 |
DL TOTAL (I) | 27 989.00 | 7 846.00 | | 27 989.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 218.00 | 69 269.00 | | 115 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 594.00 | 137 005.00 | | 169 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | 600.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 483.00 | 27 173.00 | | 85 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 621.00 | 27 371.00 | | 40 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 416.00 | 261 418.00 | | 416 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 905.00 | 269 264.00 | | 444 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 885.00 | 206 923.00 | | 376 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 52.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 200 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 381 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 738.00 | |
GE Autres charges | | | 4 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 597.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 1 814.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 345.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | 3 160.00 | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | 437.00 | | -678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 785.00 | -7 207.00 | | -4 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 143.00 | 27 523.00 | | 20 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 746.00 | | | 59 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 992.00 | | | 40 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 938.00 | 4 227.00 | | 3 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 683.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 629.00 | 3 544.00 | | 3 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 483.00 | 85 483.00 | | 85 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 594.00 | 169 594.00 | | 169 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 825.00 | 68 625.00 | 5 200.00 | 73 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 916.00 | 371 385.00 | 39 531.00 | 410 916.00 |