| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 723.00 | 31 898.00 | 34 825.00 | 66 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 895.00 | 42 957.00 | 13 938.00 | 56 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 777.00 | 74 855.00 | 95 923.00 | 170 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BP En cours de production de services | 199 262.00 | | 199 262.00 | 199 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 754.00 | 10 985.00 | 30 769.00 | 41 754.00 |
BZ Autres créances | 65 629.00 | | 65 629.00 | 65 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 102.00 | | 300 102.00 | 300 102.00 |
CF Disponibilités | 335 232.00 | | 335 232.00 | 335 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 620.00 | 10 985.00 | 938 635.00 | 949 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 398.00 | 85 840.00 | 1 034 558.00 | 1 120 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 928.00 | | | 118 928.00 |
DH Report à nouveau | 107 574.00 | | | 107 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 357.00 | | | 167 357.00 |
DL TOTAL (I) | 448 859.00 | | | 448 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 208.00 | | | 48 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365 108.00 | | | 365 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 245.00 | | | 41 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 780.00 | | | 128 780.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 699.00 | | | 585 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 558.00 | | | 1 034 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 699.00 | | | 585 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 372.00 | | 971 372.00 | 971 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 372.00 | | 971 372.00 | 971 372.00 |
FM Production stockée | | | 162 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 985.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 529.00 | | | 71 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 379.00 | | | 1 147 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 022.00 | | | 980 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 357.00 | | | 167 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 798.00 | | 31 979.00 | 138 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 798.00 | | 31 979.00 | 108 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 353.00 | 17 502.00 | | 57 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 353.00 | 17 502.00 | | 57 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 204.00 | 10 985.00 | 5 204.00 | 5 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 204.00 | 10 985.00 | 5 204.00 | 5 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 204.00 | 10 985.00 | 5 204.00 | 5 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 985.00 | 5 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 245.00 | 41 245.00 | | 41 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 727.00 | 67 727.00 | | 67 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 389.00 | 56 389.00 | | 56 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 113.00 | 365 113.00 | | 365 113.00 |
UX Autres créances clients | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
VB T. V. A. | 65 629.00 | | | 65 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VI Groupe et associés | 48 208.00 | 48 208.00 | | 48 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 805.00 | 113 805.00 | | 113 805.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 699.00 | 585 699.00 | | 585 699.00 |