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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 241.00 | 4 092.00 | 5 149.00 | 9 241.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 867.00 | 4 092.00 | 14 775.00 | 18 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 705.00 | 5 186.00 | 519.00 | 5 705.00 |
072 Créances – Autres | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
084 Disponibilités | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 922.00 | 5 186.00 | 21 736.00 | 26 922.00 |
110 Total général Actif | 45 789.00 | 9 279.00 | 36 511.00 | 45 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 401.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 835.00 | | | 63 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 835.00 | | | 63 835.00 |
242 Autres charges externes. | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 67.00 | | | 67.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 67.00 | | | 67.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
252 Charges sociales | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 701.00 | | | 63 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 134.00 | | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 641.00 | | | 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 186.00 | | | 5 186.00 |