| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 245.00 | 755.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 319.00 | 12 407.00 | 80 912.00 | 93 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 319.00 | 12 652.00 | 81 667.00 | 94 319.00 |
BT Marchandises | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
BZ Autres créances | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CF Disponibilités | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 945.00 | | 57 945.00 | 57 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 263.00 | 12 652.00 | 139 611.00 | 152 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 005.00 | 4 858.00 | | 5 005.00 |
DL TOTAL (I) | 14 863.00 | 9 858.00 | | 14 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 896.00 | 20 060.00 | | 2 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 933.00 | 3 504.00 | | 8 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 099.00 | 2 772.00 | | 7 099.00 |
EA Autres dettes | 105 820.00 | 92 012.00 | | 105 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 748.00 | 118 348.00 | | 124 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 611.00 | 128 207.00 | | 139 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 748.00 | 118 348.00 | | 124 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 798.00 | | 304 798.00 | 304 798.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 798.00 | | 304 798.00 | 304 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 848.00 | | 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 198.00 | 80 210.00 | | 308 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 193.00 | 75 352.00 | | 303 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 005.00 | 4 858.00 | | 5 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 149.00 | | 3 170.00 | 91 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 149.00 | | 3 170.00 | 91 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 143.00 | 9 509.00 | | 3 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 143.00 | 9 509.00 | | 3 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 820.00 | 105 820.00 | | 105 820.00 |
UX Autres créances clients | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
VB T. V. A. | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VI Groupe et associés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18.00 | | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
VW T.V.A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 748.00 | 124 748.00 | | 124 748.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | | | 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 847.00 | 424.00 | | 2 847.00 |
ST Autres comptes | 56 732.00 | 23 472.00 | | 56 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 305.00 | 7 713.00 | | 22 305.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 304.00 | | | 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 180.00 | 9 649.00 | | 33 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 158.00 | 7 244.00 | | 22 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 884.00 | 31 609.00 | | 81 884.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |