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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 530.00 | 9 763.00 | 22 767.00 | 32 530.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 32 530.00 | 9 763.00 | 22 767.00 | 32 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 370.00 | | 45 370.00 | 45 370.00 |
072 Créances – Autres | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
084 Disponibilités | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 684.00 | | 79 684.00 | 79 684.00 |
110 Total général Actif | 112 214.00 | 9 763.00 | 102 450.00 | 112 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 830.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 519.00 | 174 713.00 | | 145 519.00 |
222 Production stockée | | 12 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 507.00 | 1.00 | | 3 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 026.00 | 186 714.00 | | 149 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 814.00 | 25 594.00 | | 18 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 500.00 | -23 500.00 | | 7 500.00 |
242 Autres charges externes. | 83 857.00 | 104 637.00 | | 83 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 749.00 | 1 618.00 | | 5 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 48 127.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 7 562.00 | 13 759.00 | | 7 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 035.00 | 2 587.00 | | 5 035.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 516.00 | 172 824.00 | | 143 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 510.00 | 13 890.00 | | 5 510.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 826.00 | 1 747.00 | | 2 826.00 |
294 Charges financières | 247.00 | 1 212.00 | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 514.00 | 1 158.00 | | 2 514.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 988.00 | 1 898.00 | | 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 587.00 | 11 369.00 | | 4 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 830.00 | | | 830.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |