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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 696.00 | 44 331.00 | 24 365.00 | 68 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 929.00 | 219 305.00 | 90 623.00 | 309 929.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 794.00 | 263 636.00 | 941 158.00 | 1 204 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BT Marchandises | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
BZ Autres créances | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | 3.00 | 43.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 62 290.00 | | 62 290.00 | 62 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 732.00 | 3.00 | 91 729.00 | 91 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 526.00 | 263 639.00 | 1 032 887.00 | 1 296 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 867 934.00 | 867 934.00 | | 867 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
DG Autres réserves | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
DH Report à nouveau | -9 246.00 | | | -9 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 249.00 | -9 246.00 | | -26 249.00 |
DL TOTAL (I) | 851 995.00 | 878 244.00 | | 851 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 912.00 | 127 284.00 | | 97 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 759.00 | 7 247.00 | | 9 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 119.00 | 19 002.00 | | 19 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 102.00 | 60 045.00 | | 54 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 892.00 | 213 578.00 | | 180 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 887.00 | 1 091 822.00 | | 1 032 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 480.00 | 213 578.00 | | 113 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 449.00 | | 643 449.00 | 643 449.00 |
FG Production vendue services | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 633.00 | | 643 633.00 | 643 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 686.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 659.00 | 672 583.00 | | 643 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 908.00 | 681 829.00 | | 669 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 249.00 | -9 246.00 | | -26 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 995.00 | | 799.00 | 1 228 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 6 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 204 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 825.00 | | 799.00 | 377 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 170.00 | | | 31 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 950.00 | 46 686.00 | | 216 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 950.00 | 46 686.00 | | 216 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 912.00 | 30 500.00 | 67 412.00 | 97 912.00 |
VI Groupe et associés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
VW T.V.A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 892.00 | 113 480.00 | 67 412.00 | 180 892.00 |