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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 920.00 | 5 738.00 | 11 181.00 | 16 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 415.00 | 6 233.00 | 11 181.00 | 17 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
072 Créances – Autres | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
084 Disponibilités | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 985.00 | | 35 985.00 | 35 985.00 |
110 Total général Actif | 53 400.00 | 6 233.00 | 47 167.00 | 53 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 110.00 | | | 239 110.00 |
222 Production stockée | -10 344.00 | | | -10 344.00 |
230 Autres produits | 460.00 | | | 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 226.00 | | | 229 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 401.00 | | | 65 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 850.00 | | | -1 850.00 |
242 Autres charges externes. | 90 343.00 | | | 90 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
252 Charges sociales | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 662.00 | | | 224 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 177.00 | | | 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |