| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
AH Fonds commercial | 362 487.00 | | 362 487.00 | 362 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 411 767.00 | 302 293.00 | 109 474.00 | 411 767.00 |
AP Constructions | 554 265.00 | 413 353.00 | 140 912.00 | 554 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 900.00 | 233 505.00 | 126 395.00 | 359 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 794 689.00 | 1 288 729.00 | 505 960.00 | 1 794 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 694 629.00 | | 694 629.00 | 694 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 747.00 | | 29 747.00 | 29 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 218 916.00 | 2 246 790.00 | 1 972 125.00 | 4 218 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 772.00 | | 68 772.00 | 68 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 025.00 | 29 342.00 | 927 683.00 | 957 025.00 |
BZ Autres créances | 101 685.00 | 31 026.00 | 70 660.00 | 101 685.00 |
CF Disponibilités | 613 465.00 | | 613 465.00 | 613 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 351.00 | 60 367.00 | 1 705 983.00 | 1 766 351.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 997 189.00 | 2 307 158.00 | 3 690 031.00 | 5 997 189.00 |
CU Autres participations | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 6 382 921.00 | 6 382 921.00 | | 6 382 921.00 |
DH Report à nouveau | -5 060 641.00 | -5 092 682.00 | | -5 060 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 711.00 | 32 040.00 | | 431 711.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 072.00 | 1 825 361.00 | | 2 257 072.00 |
DP Provisions pour risques | 11 923.00 | 181 168.00 | | 11 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 923.00 | 181 168.00 | | 11 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 710.00 | 942 992.00 | | 91 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151.00 | 10 822.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 994.00 | 400 629.00 | | 654 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 841.00 | 582 978.00 | | 427 841.00 |
EA Autres dettes | 52 774.00 | 38 679.00 | | 52 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 294.00 | 99 659.00 | | 82 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 764.00 | 2 075 758.00 | | 1 309 764.00 |
ED (V) | 111 272.00 | 438 857.00 | | 111 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 031.00 | 4 521 144.00 | | 3 690 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 613.00 | 2 075 758.00 | | 1 309 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 633 561.00 | 2 311 095.00 | 3 944 656.00 | 1 633 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 561.00 | 2 311 095.00 | 3 944 656.00 | 1 633 561.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 143 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 910.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 097 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 181 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 743 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 639.00 | 3 360.00 | | 1 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 3 574.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 639.00 | 6 935.00 | | 25 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 716.00 | 3 421.00 | | 363 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 506.00 | 2 368.00 | | 32 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 301.00 | 5 790.00 | | 398 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372 662.00 | 1 144.00 | | -372 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 511.00 | 1 443.00 | | 6 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 099 821.00 | 4 091 089.00 | | 5 099 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 668 110.00 | 4 059 049.00 | | 4 668 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 710.00 | 32 040.00 | | 431 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 224 456.00 | 140 805.00 | | 224 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 854 521.00 | | | 3 854 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 218 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 815 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 433 990.00 | | | 3 433 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 609.00 | | | 47 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116 965.00 | 178 516.00 | 48 691.00 | 2 116 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 315.00 | 595.00 | | 8 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108 650.00 | 177 921.00 | 48 691.00 | 2 108 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 168.00 | 11 923.00 | 181 168.00 | 181 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 168.00 | 11 923.00 | 181 168.00 | 181 168.00 |
UG ‐ Financières | | 11 923.00 | 181 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 994.00 | 654 994.00 | | 654 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 841.00 | 78 484.00 | | 784 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 294.00 | 82 294.00 | | 82 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 747.00 | | | 29 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 736.00 | 1 080 989.00 | 29 747.00 | 1 110 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 613.00 | 1 309 613.00 | | 1 309 613.00 |