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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 717.00 | 194 704.00 | 16 013.00 | 210 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 399.00 | 195 204.00 | 20 195.00 | 215 399.00 |
BT Marchandises | 85 043.00 | 2 822.00 | 82 222.00 | 85 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 339.00 | 23 677.00 | 254 662.00 | 278 339.00 |
BZ Autres créances | 49 958.00 | | 49 958.00 | 49 958.00 |
CF Disponibilités | 136 865.00 | | 136 865.00 | 136 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 660.00 | 26 499.00 | 532 160.00 | 558 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 059.00 | 221 703.00 | 552 356.00 | 774 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 62 874.00 | 49 753.00 | | 62 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 551.00 | 13 122.00 | | 13 551.00 |
DL TOTAL (I) | 252 425.00 | 238 874.00 | | 252 425.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 071.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 071.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 671.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 445.00 | 168 337.00 | | 48 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 989.00 | 128 663.00 | | 158 989.00 |
EA Autres dettes | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 931.00 | 416 167.00 | | 299 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 356.00 | 661 113.00 | | 552 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 391 977.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 040 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 432 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 066.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 424.00 | 7 753.00 | | 10 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 277.00 | 62 241.00 | | 46 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 853.00 | -54 488.00 | | -35 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 028.00 | -436.00 | | 10 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 639.00 | 1 827 038.00 | | 1 457 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 089.00 | 1 813 916.00 | | 1 444 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 551.00 | 13 122.00 | | 13 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 399.00 | | | 215 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 216.00 | | | 211 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 609.00 | 8 595.00 | | 186 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 609.00 | 8 595.00 | | 186 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 445.00 | 48 445.00 | | 48 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
UX Autres créances clients | 49 959.00 | | | 49 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 989.00 | 158 989.00 | | 158 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 934.00 | 336 752.00 | 4 183.00 | 340 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 931.00 | 299 931.00 | | 299 931.00 |