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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112.00 | 1 062.00 | 50.00 | 1 112.00 |
AH Fonds commercial | 154 676.00 | | 154 676.00 | 154 676.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 161.00 | 20 740.00 | 421.00 | 21 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 870.00 | 235 682.00 | 171 188.00 | 406 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 228.00 | 501 403.00 | 360 825.00 | 862 228.00 |
BT Marchandises | 233 501.00 | | 233 501.00 | 233 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 915.00 | 8 156.00 | 551 759.00 | 559 915.00 |
BZ Autres créances | 65 421.00 | | 65 421.00 | 65 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 616 587.00 | | 616 587.00 | 616 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 352.00 | 8 156.00 | 1 777 196.00 | 1 785 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 580.00 | 509 559.00 | 2 138 021.00 | 2 647 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 880 831.00 | 811 645.00 | | 880 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 580.00 | 289 236.00 | | 332 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 411.00 | 1 353 881.00 | | 1 466 411.00 |
DP Provisions pour risques | 21 992.00 | 19 538.00 | | 21 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 992.00 | 19 538.00 | | 21 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 850.00 | 58 687.00 | | 44 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 100.00 | 7 084.00 | | 10 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 041.00 | 162 897.00 | | 112 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 387.00 | 205 118.00 | | 202 387.00 |
EA Autres dettes | 2 076.00 | 5 560.00 | | 2 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 164.00 | 252 337.00 | | 278 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 618.00 | 691 684.00 | | 649 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 021.00 | 2 065 103.00 | | 2 138 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 545 107.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 399 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 944 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 957 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 454.00 | |
GE Autres charges | | | 3 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 41 393.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 41 393.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 826.00 | 42 285.00 | | 4 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 871.00 | 42 285.00 | | 4 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 129.00 | -892.00 | | 3 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 884.00 | 118 496.00 | | 140 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 039.00 | 2 763 411.00 | | 2 979 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 459.00 | 2 474 176.00 | | 2 646 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 580.00 | 289 236.00 | | 332 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 157.00 | | | 835 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 894.00 | | | 690 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 863.00 | 51 560.00 | 35 019.00 | 484 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | 476.00 | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 276.00 | 51 084.00 | 35 019.00 | 484 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 538.00 | 2 454.00 | | 19 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 538.00 | 2 454.00 | | 19 538.00 |
UG ‐ Financières | | 2 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 041.00 | 112 041.00 | | 112 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 164.00 | 278 164.00 | | 278 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 779.00 | 13 973.00 | 30 806.00 | 44 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 264.00 | 635 264.00 | 4 000.00 | 639 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 618.00 | 618 812.00 | 30 806.00 | 649 618.00 |