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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 053.00 | 62 928.00 | 5 125.00 | 68 053.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 854.00 | 74 456.00 | 25 398.00 | 99 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 952.00 | 251 103.00 | 68 850.00 | 319 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 632.00 | | 88 632.00 | 88 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 110.00 | 388 487.00 | 212 623.00 | 601 110.00 |
BT Marchandises | 520 909.00 | | 520 909.00 | 520 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 521.00 | 126 696.00 | 889 825.00 | 1 016 521.00 |
BZ Autres créances | 154 203.00 | | 154 203.00 | 154 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 997.00 | | 177 997.00 | 177 997.00 |
CF Disponibilités | 113 361.00 | | 113 361.00 | 113 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 370.00 | 126 696.00 | 1 870 674.00 | 1 997 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 479.00 | 515 182.00 | 2 083 297.00 | 2 598 479.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 410 642.00 | 350 822.00 | | 410 642.00 |
DH Report à nouveau | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 917.00 | 259 820.00 | | 243 917.00 |
DL TOTAL (I) | 696 009.00 | 652 091.00 | | 696 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 195.00 | 151 003.00 | | 130 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 503.00 | 373 594.00 | | 365 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 230.00 | 707 633.00 | | 700 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 600.00 | 303 480.00 | | 127 600.00 |
EA Autres dettes | 63 760.00 | 147 060.00 | | 63 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 288.00 | 1 682 771.00 | | 1 387 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 297.00 | 2 334 862.00 | | 2 083 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 008.00 | 44 014.00 | 16 535.00 | 361 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 995.00 | 11 933.00 | | 50 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 012.00 | 32 081.00 | 16 535.00 | 310 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 230.00 | 700 230.00 | | 700 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 600.00 | 127 600.00 | | 127 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 262.00 | 429 262.00 | | 429 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 651.00 | | 88 650.00 | 88 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 195.00 | 52 884.00 | 77 312.00 | 130 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185 103.00 | 1 185 103.00 | | 1 185 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 754.00 | 1 185 103.00 | 88 650.00 | 1 273 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 288.00 | 1 309 977.00 | 77 312.00 | 1 387 288.00 |