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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 600.00 | 128.00 | 3 436.00 | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 103 584.00 | | 103 584.00 | 103 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 053.00 | 16 000.00 | 170 053.00 | 186 053.00 |
BZ Autres créances | 346 561.00 | | 346 561.00 | 346 561.00 |
CF Disponibilités | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 509.00 | 16 000.00 | 599 509.00 | 615 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 447.00 | 245 361.00 | 926 086.00 | 1 171 447.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 253 107.00 | | | 253 107.00 |
DH Report à nouveau | 39 077.00 | | | 39 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
DL TOTAL (I) | 372 192.00 | | | 372 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 275.00 | | | 360 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 962.00 | | | 101 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 142.00 | | | 89 142.00 |
EA Autres dettes | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 894.00 | | | 553 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 086.00 | | | 926 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 265.00 | | | 325 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 988 341.00 | | 988 341.00 | 988 341.00 |
FD Production vendue biens | 74 109.00 | | 74 109.00 | 74 109.00 |
FG Production vendue services | 41 938.00 | | 41 938.00 | 41 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 388.00 | | 1 104 388.00 | 1 104 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 271.00 | | | -5 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 865.00 | | | 1 106 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 957.00 | | | 1 071 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 276.00 | | | 58 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 411.00 | 64 950.00 | | 164 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 890.00 | 12 294.00 | | 32 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 521.00 | 52 656.00 | | 131 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 962.00 | 101 962.00 | | 101 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 142.00 | 89 142.00 | | 89 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 275.00 | 131 646.00 | 228 629.00 | 360 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539 207.00 | 539 207.00 | | 539 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 795.00 | 539 207.00 | 8 588.00 | 547 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 894.00 | 325 265.00 | 228 629.00 | 553 894.00 |