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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 215.00 | 77 647.00 | 15 568.00 | 93 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 744.00 | 107 695.00 | 34 048.00 | 141 744.00 |
BT Marchandises | 468 307.00 | | 468 307.00 | 468 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 515.00 | | 407 515.00 | 407 515.00 |
BZ Autres créances | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 339.00 | | 891 339.00 | 891 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 084.00 | 107 695.00 | 925 388.00 | 1 033 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 171 249.00 | | | 171 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 930.00 | | | -41 930.00 |
DL TOTAL (I) | 296 519.00 | | | 296 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 188.00 | | | 60 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 216.00 | | | 83 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 618.00 | | | 164 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 046.00 | | | 118 046.00 |
EA Autres dettes | 202 798.00 | | | 202 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 869.00 | | | 628 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 388.00 | | | 925 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 126.00 | | | 622 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 442.00 | | | 46 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 678.00 | | | 144 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 319.00 | | | 129 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 486.00 | 3 365.00 | 19 155.00 | 123 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 386.00 | 3 365.00 | 19 155.00 | 122 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 661.00 | 82 661.00 | | 82 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 619.00 | 164 619.00 | | 164 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 354.00 | 203 354.00 | | 203 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 442.00 | 46 442.00 | | 46 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 746.00 | 7 004.00 | 6 742.00 | 13 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 878.00 | 422 898.00 | 16 980.00 | 439 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 869.00 | 622 127.00 | 6 742.00 | 628 869.00 |