| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 677.00 | 11 005.00 | 3 672.00 | 14 677.00 |
AH Fonds commercial | 146 365.00 | | 146 365.00 | 146 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 067.00 | 44 607.00 | 21 460.00 | 66 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 011.00 | 55 612.00 | 178 398.00 | 234 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 480 989.00 | 7 099.00 | 473 890.00 | 480 989.00 |
BZ Autres créances | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 166 419.00 | | 166 419.00 | 166 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 467.00 | 7 099.00 | 751 368.00 | 758 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 478.00 | 62 712.00 | 929 766.00 | 992 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 64 149.00 | 35 233.00 | | 64 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 420.00 | 103 915.00 | | 175 420.00 |
DL TOTAL (I) | 256 339.00 | 155 918.00 | | 256 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 066.00 | 8 154.00 | | 18 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 471.00 | 2 418.00 | | 4 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 161.00 | 94 298.00 | | 60 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 220.00 | 162 463.00 | | 208 220.00 |
EA Autres dettes | 8 144.00 | 11 291.00 | | 8 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 363.00 | 430 077.00 | | 374 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 426.00 | 708 703.00 | | 673 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 766.00 | 864 622.00 | | 929 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 881.00 | 8 736.00 | 828 617.00 | 819 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 881.00 | 8 736.00 | 828 617.00 | 819 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 724.00 | 2 047.00 | | 2 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 724.00 | 2 047.00 | | 2 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 121.00 | 844.00 | | 2 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 121.00 | 8 632.00 | | 2 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602.00 | -6 584.00 | | 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 190.00 | 47 354.00 | | 82 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 543.00 | 772 555.00 | | 858 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 123.00 | 668 639.00 | | 683 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 420.00 | 103 915.00 | | 175 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 781.00 | | 15 804.00 | 235 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 574.00 | 234 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 876.00 | 161 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 698.00 | 66 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 967.00 | | 3 952.00 | 157 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 913.00 | | 11 852.00 | 70 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 633.00 | 10 552.00 | 17 574.00 | 62 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 865.00 | 1 015.00 | 876.00 | 10 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 768.00 | 9 536.00 | 16 698.00 | 51 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 662.00 | 5 483.00 | 12 046.00 | 13 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 662.00 | 5 483.00 | 12 046.00 | 13 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 662.00 | 5 483.00 | 12 046.00 | 13 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 483.00 | 12 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 161.00 | 60 161.00 | | 60 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 234.00 | 45 234.00 | | 45 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 363.00 | 374 363.00 | | 374 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
UX Autres créances clients | 472 470.00 | | | 472 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
VB T. V. A. | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 066.00 | 7 401.00 | 10 664.00 | 18 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 910.00 | 491 453.00 | 27 456.00 | 518 910.00 |
VW T.V.A. | 95 613.00 | 95 613.00 | | 95 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 955.00 | 658 291.00 | 10 664.00 | 668 955.00 |