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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AP Constructions | 130 687.00 | 34 549.00 | 96 137.00 | 130 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 083.00 | 3 189.00 | 6 893.00 | 10 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 144.00 | 101 336.00 | 67 807.00 | 169 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 100.00 | 140 156.00 | 170 943.00 | 311 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 296.00 | 1 293.00 | 94 002.00 | 95 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 372.00 | 4 608.00 | 250 763.00 | 255 372.00 |
BZ Autres créances | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CF Disponibilités | 248 198.00 | | 248 198.00 | 248 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 941.00 | 5 902.00 | 600 039.00 | 605 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 041.00 | 146 058.00 | 770 982.00 | 917 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 516.00 | | | 183 516.00 |
DL TOTAL (I) | 282 355.00 | | | 282 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 090.00 | | | 172 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 089.00 | | | 58 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 531.00 | | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 056.00 | | | 125 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 882.00 | | | 126 882.00 |
EA Autres dettes | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 627.00 | | | 488 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 982.00 | | | 770 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 045.00 | | | 349 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 094.00 | | 12 185.00 | 301 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 180.00 | 311 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 180.00 | 309 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 939.00 | | 12 155.00 | 299 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 30.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 697.00 | 32 639.00 | 2 180.00 | 109 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | 10.00 | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 627.00 | 32 629.00 | 2 180.00 | 108 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 900.00 | 36.00 | 643.00 | 1 900.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 608.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | 4 645.00 | 643.00 | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900.00 | 4 645.00 | 643.00 | 1 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 645.00 | 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 056.00 | 125 056.00 | | 125 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 920.00 | 41 920.00 | | 41 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 488.00 | 65 488.00 | | 65 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
UX Autres créances clients | 245 535.00 | 245 535.00 | | 245 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VB T. V. A. | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 090.00 | 33 038.00 | 109 161.00 | 172 090.00 |
VI Groupe et associés | 58 089.00 | 58 089.00 | | 58 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 345.00 | | | 70 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 357.00 | 262 357.00 | | 262 357.00 |
VW T.V.A. | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 096.00 | 349 045.00 | 109 161.00 | 488 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
ST Autres comptes | 98 619.00 | | | 98 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 103 683.00 | | | 103 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 479.00 | | | 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 857.00 | | | 394 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 074.00 | | | 230 074.00 |
ZE Dividendes | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 935.00 | | | 227 935.00 |