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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 535.00 | 5 536.00 | 3 998.00 | 9 535.00 |
BT Marchandises | 9 018 000.00 | | 9 018 000.00 | 9 018 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BZ Autres créances | 28 687.00 | | 28 687.00 | 28 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364 233.00 | | 364 233.00 | 364 233.00 |
CF Disponibilités | 147 741.00 | | 147 741.00 | 147 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 562 121.00 | | 9 562 121.00 | 9 562 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 571 655.00 | 5 536.00 | 9 566 119.00 | 9 571 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 057 799.00 | 995 696.00 | | 1 057 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 093.00 | 62 102.00 | | 157 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 392.00 | 1 140 299.00 | | 1 297 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 110.00 | 61 852.00 | | 11 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445.00 | 3 791.00 | | 445.00 |
EA Autres dettes | 8 215 505.00 | 8 174 523.00 | | 8 215 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 268 727.00 | 8 531 832.00 | | 8 268 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 566 119.00 | 9 672 131.00 | | 9 566 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 268 727.00 | 8 281 832.00 | | 8 268 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 248.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 251.00 | 250 545.00 | | 250 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 158.00 | 188 442.00 | | 93 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 093.00 | 62 102.00 | | 157 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 215 505.00 | 8 215 505.00 | | 8 215 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VB T. V. A. | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 912.00 | 29 914.00 | 3 998.00 | 33 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 268 727.00 | 8 268 727.00 | | 8 268 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 404.00 | 5 350.00 | | 5 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 088.00 | -39 210.00 | | 13 088.00 |
ST Autres comptes | 14 283.00 | 160 264.00 | | 14 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 554.00 | 17 302.00 | | 18 554.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 930.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 844.00 | 139.00 | | 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 248.00 | 5 489.00 | | 6 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 514.00 | 12 116.00 | | 3 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 924.00 | 142 286.00 | | 45 924.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |