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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
AH Fonds commercial | 1 844 000.00 | | 1 844 000.00 | 1 844 000.00 |
AP Constructions | 137 633.00 | 137 633.00 | | 137 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 973.00 | 8 291.00 | 682.00 | 8 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 122.00 | 178 710.00 | 52 412.00 | 231 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 094.00 | 335 621.00 | 1 913 472.00 | 2 249 094.00 |
BT Marchandises | 319 157.00 | | 319 157.00 | 319 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
BZ Autres créances | 91 326.00 | | 91 326.00 | 91 326.00 |
CF Disponibilités | 107 320.00 | | 107 320.00 | 107 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 033.00 | | 548 033.00 | 548 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 127.00 | 335 621.00 | 2 461 506.00 | 2 797 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 896 000.00 | 1 896 000.00 | | 1 896 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 119.00 | 55 721.00 | | 94 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 905.00 | 1 951 721.00 | | 1 996 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 440.00 | 19 205.00 | | 45 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 546.00 | 4 616.00 | | 4 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 828.00 | 324 410.00 | | 342 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 341.00 | 75 669.00 | | 71 341.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 601.00 | 424 346.00 | | 464 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 506.00 | 2 376 067.00 | | 2 461 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 677.00 | 412 253.00 | | 435 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 884 973.00 | | 2 884 973.00 | 2 884 973.00 |
FG Production vendue services | 370 634.00 | | 370 634.00 | 370 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 255 607.00 | | 3 255 607.00 | 3 255 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 265 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 218 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 348.00 | 2 480.00 | | 3 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 97 855.00 | 87 928.00 | | 97 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 60.00 | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 5 561.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 209.00 | 70.00 | | 1 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | 70.00 | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | 5 491.00 | | -1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 772.00 | 3 335 184.00 | | 3 267 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 653.00 | 3 279 463.00 | | 3 173 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 119.00 | 55 721.00 | | 94 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 899.00 | | 49 195.00 | 2 199 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 249 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 854 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 854 988.00 | | | 1 854 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 745.00 | | 39 983.00 | 337 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 166.00 | | 9 212.00 | 7 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 874.00 | 8 748.00 | | 326 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 958.00 | 30.00 | | 10 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 916.00 | 8 717.00 | | 315 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 828.00 | 342 828.00 | | 342 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | | | 628.00 |
UX Autres créances clients | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
VB T. V. A. | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 134.00 | 13 211.00 | 28 923.00 | 42 134.00 |
VI Groupe et associés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 987.00 | | | 81 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 626.00 | 121 342.00 | 6 284.00 | 127 626.00 |
VW T.V.A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 601.00 | 435 677.00 | 28 923.00 | 464 601.00 |