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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AH Fonds commercial | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 453.00 | 27 978.00 | 4 475.00 | 32 453.00 |
BF Prêts | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 430.00 | 29 671.00 | 22 759.00 | 52 430.00 |
BT Marchandises | 225 254.00 | | 225 254.00 | 225 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 022.00 | 28 856.00 | 249 166.00 | 278 022.00 |
BZ Autres créances | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
CF Disponibilités | 104 717.00 | | 104 717.00 | 104 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 159.00 | 28 856.00 | 598 303.00 | 627 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 589.00 | 58 527.00 | 621 062.00 | 679 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 160.00 | 40 240.00 | | 20 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
DG Autres réserves | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DH Report à nouveau | 99 587.00 | 178 777.00 | | 99 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 688.00 | 13 037.00 | | 47 688.00 |
DL TOTAL (I) | 176 670.00 | 241 288.00 | | 176 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 659.00 | 200.00 | | 89 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 045.00 | 31 480.00 | | 15 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 279.00 | 196 599.00 | | 181 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 409.00 | 80 848.00 | | 78 409.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 392.00 | 359 126.00 | | 444 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 062.00 | 600 415.00 | | 621 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 708.00 | 359 126.00 | | 367 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 200.00 | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 402 249.00 | 1 209.00 | 1 403 458.00 | 1 402 249.00 |
FG Production vendue services | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 413.00 | 1 209.00 | 1 404 622.00 | 1 403 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 494.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 723.00 | 4 639.00 | | 6 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 723.00 | 4 639.00 | | 36 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 465.00 | 4 473.00 | | 2 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 090.00 | | | 30 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 555.00 | 4 473.00 | | 32 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 169.00 | 165.00 | | 4 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 797.00 | -691.00 | | 7 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 627.00 | 1 379 075.00 | | 1 443 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 939.00 | 1 366 038.00 | | 1 395 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 688.00 | 13 037.00 | | 47 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 891.00 | | 99 421.00 | 47 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 675.00 | 9 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 882.00 | 52 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207.00 | 32 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 361.00 | | 2 299.00 | 30 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 475.00 | | 97 122.00 | 7 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 588.00 | 1 083.00 | | 28 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 895.00 | 1 083.00 | | 26 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 415.00 | 5 494.00 | 53.00 | 23 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 415.00 | 5 494.00 | 53.00 | 23 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 415.00 | 5 494.00 | 53.00 | 23 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 494.00 | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 279.00 | 181 279.00 | | 181 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UP Prêts | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
UX Autres créances clients | 246 430.00 | | | 246 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | | | 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 400.00 | 12 715.00 | 53 842.00 | 89 400.00 |
VI Groupe et associés | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71.00 | | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 110.00 | 307 110.00 | | 307 110.00 |
VW T.V.A. | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 392.00 | 367 708.00 | 53 842.00 | 444 392.00 |