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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 203.00 | 19 850.00 | 2 352.00 | 22 203.00 |
AP Constructions | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 643.00 | 246 951.00 | 16 691.00 | 263 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 162.00 | 111 731.00 | 4 431.00 | 116 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 444.00 | 381 526.00 | 49 917.00 | 431 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 831.00 | 5 746.00 | 127 085.00 | 132 831.00 |
BN En cours de production de biens | 68 285.00 | | 68 285.00 | 68 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 783.00 | 24 267.00 | 144 515.00 | 168 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 636.00 | | 148 636.00 | 148 636.00 |
BZ Autres créances | 52 453.00 | | 52 453.00 | 52 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 67 327.00 | | 67 327.00 | 67 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 606.00 | 30 013.00 | 652 592.00 | 682 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 050.00 | 411 540.00 | 702 510.00 | 1 114 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 466 430.00 | | | 466 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 623.00 | | | -38 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DL TOTAL (I) | 473 708.00 | | | 473 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 998.00 | | | 125 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 623.00 | | | 85 623.00 |
EA Autres dettes | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 801.00 | | | 228 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 510.00 | | | 702 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 801.00 | | | 228 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 070.00 | | | 423 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 424.00 | | | 374 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 909.00 | 18 082.00 | 2 464.00 | 365 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 229.00 | 1 621.00 | | 18 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 680.00 | 16 461.00 | 2 464.00 | 347 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 998.00 | 125 998.00 | | 125 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 890.00 | 205 378.00 | 9 513.00 | 214 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 802.00 | 228 802.00 | | 228 802.00 |