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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 150.00 | 12 115.00 | 109 035.00 | 121 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 564.00 | 32 131.00 | 7 433.00 | 39 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 804.00 | 36 655.00 | 15 150.00 | 51 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 519.00 | 80 901.00 | 131 618.00 | 212 519.00 |
BN En cours de production de biens | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BT Marchandises | 85 554.00 | | 85 554.00 | 85 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
BZ Autres créances | 23 136.00 | | 23 136.00 | 23 136.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 115.00 | | 216 115.00 | 216 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 634.00 | 80 901.00 | 347 733.00 | 428 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 230.00 | | | 128 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 541.00 | | | -9 541.00 |
DL TOTAL (I) | 127 489.00 | | | 127 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 656.00 | | | 48 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 254.00 | | | 63 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 184.00 | | | 59 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 150.00 | | | 49 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 244.00 | | | 220 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 733.00 | | | 347 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 244.00 | | | 220 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 107.00 | | | 38 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 061.00 | | 4 610.00 | 208 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 212 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 91 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 150.00 | | | 121 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 911.00 | | 4 610.00 | 86 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 966.00 | 18 087.00 | 152.00 | 62 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 966.00 | 5 972.00 | 152.00 | 62 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 184.00 | 59 184.00 | | 59 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
UX Autres créances clients | 100 015.00 | | | 100 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 322.00 | 45 322.00 | | 45 322.00 |
VI Groupe et associés | 63 254.00 | 63 254.00 | | 63 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 561.00 | 124 561.00 | | 124 561.00 |
VW T.V.A. | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 244.00 | 220 244.00 | | 220 244.00 |