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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 991.00 | 58 991.00 | | 58 991.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 256 122.00 | 183 133.00 | 72 989.00 | 256 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 782.00 | 133 645.00 | 50 136.00 | 183 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 078.00 | 448 586.00 | 135 491.00 | 584 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 935.00 | 824 356.00 | 319 578.00 | 1 143 935.00 |
BT Marchandises | 808 680.00 | 19 123.00 | 789 557.00 | 808 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 769.00 | 830.00 | 16 939.00 | 17 769.00 |
BZ Autres créances | 126 357.00 | | 126 357.00 | 126 357.00 |
CF Disponibilités | 934 281.00 | | 934 281.00 | 934 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 230.00 | 19 953.00 | 1 897 277.00 | 1 917 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 166.00 | 844 309.00 | 2 216 856.00 | 3 061 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 385.00 | 632 385.00 | | 632 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 760.00 | 3 243.00 | | 12 760.00 |
DG Autres réserves | 563 177.00 | 450 444.00 | | 563 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 631.00 | 190 352.00 | | 265 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 114.00 | 1 299 585.00 | | 1 497 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 713.00 | 206 487.00 | | 143 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 762.00 | 19 676.00 | | 13 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 925.00 | 21 039.00 | | 12 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 280.00 | 323 564.00 | | 359 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 428.00 | 161 858.00 | | 163 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | 2 850.00 | | 1 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 583.00 | 33 468.00 | | 23 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 742.00 | 770 209.00 | | 719 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 856.00 | 2 069 795.00 | | 2 216 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 816.00 | 633 807.00 | | 706 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 851 368.00 | | 2 851 368.00 | 2 851 368.00 |
FG Production vendue services | 305 320.00 | | 305 320.00 | 305 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 156 688.00 | | 3 156 688.00 | 3 156 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 185 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 769 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 767.00 | 2 074.00 | | 4 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 450.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 767.00 | 6 150.00 | | 6 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 767.00 | 6 150.00 | | 6 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 361.00 | 74 945.00 | | 108 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 631.00 | 190 352.00 | | 265 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 576.00 | | | 1 136 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 725.00 | | | 104 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 594.00 | | | 1 016 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 785.00 | 99 447.00 | 27 875.00 | 752 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 991.00 | | | 58 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 793.00 | 99 447.00 | 27 875.00 | 693 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 280.00 | 359 280.00 | | 359 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 224.00 | 51 224.00 | | 51 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
UX Autres créances clients | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 994.00 | | | 994.00 |
VB T. V. A. | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 714.00 | 143 714.00 | | 143 714.00 |
VI Groupe et associés | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 551.00 | | | 92 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 294.00 | | | 113 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 086.00 | 187 086.00 | | 187 086.00 |
VW T.V.A. | 66 750.00 | 66 750.00 | | 66 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 001.00 | 704 001.00 | | 704 001.00 |