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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 905.00 | 8 901.00 | 63 004.00 | 71 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 012.00 | 33 741.00 | 4 271.00 | 38 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 321.00 | 94 228.00 | 37 093.00 | 131 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 068.00 | 136 870.00 | 113 198.00 | 250 068.00 |
BT Marchandises | 162 210.00 | | 162 210.00 | 162 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 711.00 | 55 752.00 | 201 959.00 | 257 711.00 |
BZ Autres créances | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
CF Disponibilités | 124 221.00 | | 124 221.00 | 124 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 816.00 | 55 752.00 | 511 064.00 | 566 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 884.00 | 192 622.00 | 624 262.00 | 816 884.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 436 362.00 | 413 095.00 | | 436 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 696.00 | 33 267.00 | | 16 696.00 |
DL TOTAL (I) | 461 858.00 | 455 162.00 | | 461 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611.00 | 9 850.00 | | 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 216.00 | 11 141.00 | | 11 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 328.00 | 85 878.00 | | 104 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 249.00 | 44 757.00 | | 46 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 404.00 | 151 625.00 | | 162 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 262.00 | 606 787.00 | | 624 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 580.00 | 8 172.00 | | 47 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 580.00 | 8 172.00 | | 47 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 580.00 | 8 172.00 | | 47 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 328.00 | 104 328.00 | | 104 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 186.00 | 280 386.00 | 8 800.00 | 289 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 404.00 | 162 404.00 | | 162 404.00 |