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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 775.00 | 9 030.00 | 745.00 | 9 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 409 236.00 | 314 990.00 | 94 245.00 | 409 236.00 |
040 Immobilisations financières | 76 481.00 | | 76 481.00 | 76 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 492.00 | 324 020.00 | 197 471.00 | 521 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 863.00 | 488.00 | 1 376.00 | 1 863.00 |
072 Créances – Autres | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
084 Disponibilités | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 697.00 | 488.00 | 83 210.00 | 83 697.00 |
110 Total général Actif | 605 189.00 | 324 508.00 | 280 681.00 | 605 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 051.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 657.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 239 503.00 | 264 685.00 | | 239 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 197.00 | 225 114.00 | | 236 197.00 |
224 Production immobilisée | 37 382.00 | | | 37 382.00 |
230 Autres produits | 27 009.00 | 21 833.00 | | 27 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 091.00 | 511 633.00 | | 540 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 760.00 | 116 396.00 | | 106 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 757.00 | -1 946.00 | | 1 757.00 |
242 Autres charges externes. | 156 466.00 | 124 277.00 | | 156 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 734.00 | 6 637.00 | | 5 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 982.00 | 151 913.00 | | 149 982.00 |
252 Charges sociales | 36 022.00 | 29 676.00 | | 36 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 470.00 | 35 415.00 | | 21 470.00 |
256 Dotations aux provisions | 488.00 | | | 488.00 |
262 Autres charges | 734.00 | 914.00 | | 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 412.00 | 463 282.00 | | 479 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 679.00 | 48 351.00 | | 60 679.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 552.00 | 18 307.00 | | 1 552.00 |
294 Charges financières | 4 373.00 | 4 221.00 | | 4 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12 531.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 807.00 | 9 885.00 | | 8 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 051.00 | 40 020.00 | | 49 051.00 |