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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 816.00 | 66 816.00 | | 66 816.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 544.00 | 3 900.00 | 644.00 | 4 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 757.00 | 64 330.00 | 5 427.00 | 69 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 646 739.00 | 137 945.00 | 508 793.00 | 646 739.00 |
BT Marchandises | 68 333.00 | | 68 333.00 | 68 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
BZ Autres créances | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 610.00 | | 38 610.00 | 38 610.00 |
CF Disponibilités | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 035.00 | | 154 035.00 | 154 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 774.00 | 137 945.00 | 662 829.00 | 800 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 463 563.00 | 403 400.00 | | 463 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 334.00 | 60 164.00 | | 54 334.00 |
DL TOTAL (I) | 605 898.00 | 551 563.00 | | 605 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 466.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151.00 | 34.00 | | 1 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 782.00 | 50 359.00 | | 37 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 998.00 | 13 063.00 | | 17 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 931.00 | 70 922.00 | | 56 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 829.00 | 622 485.00 | | 662 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 906.00 | | 2 993.00 | 643 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 816.00 | | | 66 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 10 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 646 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 900.00 | | | 494 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 107.00 | | 2 194.00 | 72 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 083.00 | | 799.00 | 10 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 688.00 | 2 258.00 | | 135 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 816.00 | | | 66 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 972.00 | 2 258.00 | | 65 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 782.00 | 37 782.00 | | 37 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
UX Autres créances clients | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VI Groupe et associés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VP Divers | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 931.00 | 56 931.00 | | 56 931.00 |