| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BT Marchandises | 176 345.00 | | 176 345.00 | 176 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BZ Autres créances | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
CF Disponibilités | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 933.00 | | 211 933.00 | 211 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 638.00 | | 212 638.00 | 212 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -45 915.00 | | | -45 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
DL TOTAL (I) | -28 292.00 | | | -28 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 785.00 | | | 200 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 636.00 | | | 27 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 930.00 | | | 240 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 638.00 | | | 212 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 930.00 | | | 240 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 785.00 | | | 200 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 089.00 | | | 75 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 966.00 | | | 57 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 800.00 | 231 791.00 | | 10 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 241 886.00 | | 705.00 | 241 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 886.00 | | 705.00 | 241 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | 231 791.00 | | 10 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
VB T. V. A. | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 785.00 | 200 785.00 | | 200 785.00 |
VI Groupe et associés | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627.00 | | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 478.00 | 22 773.00 | 705.00 | 23 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 930.00 | 240 930.00 | | 240 930.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
ST Autres comptes | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 114.00 | | | 50 114.00 |