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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 697.00 | 3 141.00 | 9 556.00 | 12 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 304.00 | 16 391.00 | 5 914.00 | 22 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 503.00 | 35 600.00 | 20 903.00 | 56 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 567.00 | 55 132.00 | 57 435.00 | 112 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 916.00 | | 389 916.00 | 389 916.00 |
BZ Autres créances | 71 597.00 | | 71 597.00 | 71 597.00 |
CF Disponibilités | 107 233.00 | | 107 233.00 | 107 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 250.00 | | 590 250.00 | 590 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 816.00 | 55 132.00 | 647 684.00 | 702 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 388 271.00 | | | 388 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 441.00 | | | 42 441.00 |
DL TOTAL (I) | 441 712.00 | | | 441 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 028.00 | | | 74 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 711.00 | | | 126 711.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 972.00 | | | 205 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 684.00 | | | 647 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 972.00 | | | 205 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 028.00 | 74 028.00 | | 74 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 702.00 | 434 756.00 | 50 947.00 | 485 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 619.00 | 201 619.00 | | 201 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
ST Autres comptes | 89 873.00 | | | 89 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 008.00 | | | 65 008.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 539.00 | | | 150 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 007.00 | | | 118 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 157.00 | | | 182 157.00 |