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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 802.00 | 3 010.00 | 4 792.00 | 7 802.00 |
AH Fonds commercial | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
AP Constructions | 94 200.00 | 69 677.00 | 24 524.00 | 94 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 804.00 | 69 810.00 | 153 994.00 | 223 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 040.00 | 203 528.00 | 152 512.00 | 356 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 790.00 | 738.00 | 38 052.00 | 38 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 187.00 | 346 763.00 | 379 424.00 | 726 187.00 |
BT Marchandises | 137 520.00 | | 137 520.00 | 137 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
BZ Autres créances | 256 036.00 | | 256 036.00 | 256 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CF Disponibilités | 792 099.00 | | 792 099.00 | 792 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 233.00 | | 1 203 233.00 | 1 203 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 420.00 | 346 763.00 | 1 582 657.00 | 1 929 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 70 850.00 | | | 70 850.00 |
DH Report à nouveau | 105 159.00 | | | 105 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
DL TOTAL (I) | 520 959.00 | | | 520 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 944.00 | | | 169 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 677.00 | | | 813 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 927.00 | | | 69 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 698.00 | | | 1 061 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 657.00 | | | 1 582 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 677.00 | 813 677.00 | | 813 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 944.00 | 43 814.00 | 126 130.00 | 169 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 927.00 | 69 927.00 | | 69 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 634.00 | 271 843.00 | 38 790.00 | 310 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 698.00 | 935 567.00 | 126 130.00 | 1 061 698.00 |