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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
AP Constructions | 353 119.00 | 13 100.00 | 340 020.00 | 353 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 250.00 | 508.00 | 14 742.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 807.00 | 13 608.00 | 387 198.00 | 400 807.00 |
BZ Autres créances | 67 620.00 | | 67 620.00 | 67 620.00 |
CF Disponibilités | 168 966.00 | | 168 966.00 | 168 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 587.00 | | 236 587.00 | 236 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 393.00 | 13 608.00 | 623 785.00 | 637 393.00 |
CU Autres participations | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 277 971.00 | 134 983.00 | | 277 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 893.00 | 142 988.00 | | -21 893.00 |
DL TOTAL (I) | 264 878.00 | 286 771.00 | | 264 878.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 319.00 | | | 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 806.00 | | | 356 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 887.00 | 3 390.00 | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895.00 | 1 318.00 | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 907.00 | 4 708.00 | | 358 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 785.00 | 291 479.00 | | 623 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 608.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 541 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 541 372.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 232.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 351 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 352 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 189 059.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 942.00 | 614 194.00 | | 28 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 835.00 | 471 206.00 | | 50 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 893.00 | 142 988.00 | | -21 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082.00 | | 399 724.00 | 1 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082.00 | | 368 369.00 | 1 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 355.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 608.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VB T. V. A. | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VC Groupe et associés | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 806.00 | 22 481.00 | 93 256.00 | 356 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 620.00 | 67 620.00 | | 67 620.00 |
VW T.V.A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 907.00 | 24 582.00 | 93 256.00 | 358 907.00 |