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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 866.00 | 53 484.00 | 6 382.00 | 59 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 895.00 | 53 513.00 | 6 382.00 | 59 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 096.00 | | 46 096.00 | 46 096.00 |
072 Créances – Autres | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 107 588.00 | | 107 588.00 | 107 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 286.00 | | 275 286.00 | 275 286.00 |
110 Total général Actif | 335 182.00 | 53 513.00 | 281 669.00 | 335 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 212.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 417 301.00 | 482 197.00 | | 417 301.00 |
222 Production stockée | -7 279.00 | -884.00 | | -7 279.00 |
230 Autres produits | 18 404.00 | 4 201.00 | | 18 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 426.00 | 485 515.00 | | 428 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 480.00 | 106 068.00 | | 86 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 140.00 | 1 261.00 | | 1 140.00 |
242 Autres charges externes. | 69 385.00 | 75 384.00 | | 69 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 747.00 | 1 700.00 | | 1 747.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 307.00 | 194 342.00 | | 185 307.00 |
252 Charges sociales | 32 075.00 | 36 138.00 | | 32 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 208.00 | 11 055.00 | | 8 208.00 |
256 Dotations aux provisions | | 15 228.00 | | |
262 Autres charges | 257.00 | 5 044.00 | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 599.00 | 446 219.00 | | 384 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 826.00 | 39 296.00 | | 43 826.00 |
280 Produits financiers | | 707.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 833.00 | | |
294 Charges financières | 1 045.00 | 1 060.00 | | 1 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | 5 204.00 | | 5 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 209.00 | 34 572.00 | | 37 209.00 |