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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 079.00 | 3 084.00 | 2 994.00 | 6 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 426.00 | 1 141.00 | 1 285.00 | 2 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 087.00 | 4 225.00 | 40 862.00 | 45 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 303.00 | 3 890.00 | 40 414.00 | 44 303.00 |
BZ Autres créances | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CF Disponibilités | 24 803.00 | | 24 803.00 | 24 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 616.00 | 3 890.00 | 71 727.00 | 75 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 704.00 | 8 115.00 | 112 589.00 | 120 704.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | | -2 142.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 768.00 | 8 422.00 | | 15 768.00 |
DL TOTAL (I) | 21 268.00 | 11 279.00 | | 21 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 136.00 | 5 178.00 | | 36 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106.00 | 9 305.00 | | 2 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 635.00 | 7 035.00 | | 18 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 444.00 | 14 953.00 | | 34 444.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 321.00 | 39 470.00 | | 91 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 589.00 | 50 749.00 | | 112 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 377.00 | 37 574.00 | | 62 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 170.00 | | 27 918.00 | 17 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | 23 000.00 | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 670.00 | | 4 835.00 | 3 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 569.00 | 1 657.00 | | 2 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 569.00 | 1 657.00 | | 2 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
UX Autres créances clients | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VB T. V. A. | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 050.00 | 7 106.00 | 21 803.00 | 36 050.00 |
VI Groupe et associés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 146.00 | 50 146.00 | | 50 146.00 |
VW T.V.A. | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 321.00 | 62 377.00 | 21 803.00 | 91 321.00 |