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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 540.00 | 4 349.00 | 191.00 | 4 540.00 |
040 Immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 461.00 | 4 349.00 | 188 112.00 | 192 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
072 Créances – Autres | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
084 Disponibilités | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
110 Total général Actif | 210 339.00 | 4 349.00 | 205 991.00 | 210 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 212 218.00 | 221 116.00 | | 212 218.00 |
230 Autres produits | 2 412.00 | 11.00 | | 2 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 630.00 | 221 127.00 | | 214 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 595.00 | 57 786.00 | | 58 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 187.00 | 1 296.00 | | 3 187.00 |
242 Autres charges externes. | 71 734.00 | 65 065.00 | | 71 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 345.00 | 5 308.00 | | 5 345.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 407.00 | 57 394.00 | | 57 407.00 |
252 Charges sociales | 14 689.00 | 16 633.00 | | 14 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 800.00 | 2 032.00 | | 800.00 |
262 Autres charges | 1 191.00 | 1 128.00 | | 1 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 948.00 | 206 642.00 | | 212 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 682.00 | 14 484.00 | | 1 682.00 |
294 Charges financières | 1 076.00 | 4 595.00 | | 1 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 72.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 284.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 607.00 | 8 533.00 | | 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 857.00 | | | 206 857.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |