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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 945.00 | 1 900.00 | 2 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 873.00 | 78 555.00 | 47 318.00 | 125 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 809.00 | 181 536.00 | 170 273.00 | 351 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 491 269.00 | | 491 269.00 | 491 269.00 |
BF Prêts | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 649.00 | 261 036.00 | 739 612.00 | 1 000 649.00 |
BP En cours de production de services | 47 038.00 | | 47 038.00 | 47 038.00 |
BT Marchandises | 257 890.00 | | 257 890.00 | 257 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 407.00 | 1 815.00 | 93 591.00 | 95 407.00 |
BZ Autres créances | 75 277.00 | | 75 277.00 | 75 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CF Disponibilités | 217 995.00 | | 217 995.00 | 217 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 294.00 | 1 815.00 | 721 479.00 | 723 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 943.00 | 262 852.00 | 1 461 091.00 | 1 723 943.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 363.00 | | 28 363.00 | 28 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 478 567.00 | | | 478 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 233.00 | | | 46 233.00 |
DL TOTAL (I) | 557 800.00 | | | 557 800.00 |
DN Avances conditionnées | 203 794.00 | | | 203 794.00 |
DO TOTAL (II) | 203 794.00 | | | 203 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 618.00 | | | 480 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 458.00 | | | 104 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 185.00 | | | 62 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 132.00 | | | 52 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 497.00 | | | 699 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 091.00 | | | 1 461 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 621.00 | | | 289 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 613.00 | | 874 613.00 | 874 613.00 |
FG Production vendue services | 170 628.00 | | 170 628.00 | 170 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 241.00 | | 1 045 241.00 | 1 045 241.00 |
FM Production stockée | | | 21 538.00 | |
FN Production immobilisée | | | 408 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 815.00 | |
GE Autres charges | | | 18 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 832.00 | | | 33 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 245.00 | | | 152 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 649.00 | | | 155 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 351.00 | | | 47 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 603.00 | | | -38 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 614.00 | | | 1 745 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 380.00 | | | 1 699 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 233.00 | | | 46 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 210.00 | | | 85 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 578.00 | | 437 787.00 | 725 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 363.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 716.00 | 1 000 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 506.00 | 968 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | 1 900.00 | 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 633.00 | | 406 825.00 | 724 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 742.00 | 85 555.00 | 10 261.00 | 185 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | 17.00 | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 815.00 | 85 537.00 | 10 261.00 | 184 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 815.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 815.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 815.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 815.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 458.00 | 104 458.00 | | 104 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 132.00 | 52 132.00 | | 52 132.00 |
UP Prêts | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 82 598.00 | | | 82 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
VB T. V. A. | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VC Groupe et associés | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 618.00 | 70 742.00 | 133 905.00 | 480 618.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 994.00 | | | 392 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 185.00 | | | 106 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 638.00 | | | 46 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 859.00 | 197 859.00 | | 197 859.00 |
VW T.V.A. | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 497.00 | 289 621.00 | 133 905.00 | 699 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 060.00 | | | 72 060.00 |
ST Autres comptes | 200 869.00 | | | 200 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 215.00 | | | 51 215.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 173 932.00 | | | 173 932.00 |
YT Sous‐traitance | 64 324.00 | | | 64 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 574.00 | | | 248 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 193.00 | | | 228 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 468.00 | | | 388 468.00 |